温江区财政局部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况

依据《预算法》，根据财政决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 #

一、基本职能及主要工作

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成都市双流区财政局基本职能按照成都市双流区人民政府批准的四定方案（温府办发[2011]66号）。 #

区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税（含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产管理等，下同）的方针、政策和法律、法规、规章；负责制订和执行成都区财税中常年发展规划、相关新政和变革方案并组织施行；起草全区财政、财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件；负责制订和执行区级财政分配新政和分级财政管理体制方案；参与宏观经济剖析预测和重大经济新政的研究制订；提出运用财税新政调控经济和综合平衡社会财力的建议；研究建立扶植产业发展、鼓励公益事业发展的财政新政。 #

（二）承当区级财政收支管理责任，根据《预算法》负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表会议报告区级财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；组织制订经费支出标准、定额；负责初审批复区级部门（单位）预决算；负责全区罚没赃物的征缴与监管；负责综合平衡政府性资金支持社会经济发展；建立财政转移支付制度。

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（三）负责协调国、地税部门的税收征缴，举办财政税收检测；负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，负责行政事业性收费及其他非税收入管理；负责财政票据管理；负责体彩公益金的监督管理；负责监管各种税收免除和有关税金退库事项。

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（四）负责全区财政公共开支，贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；负责拟定基本公共服务开支财政新政和行政事业单位公用经费开支标准，草拟行政事业单位、国有企业国有资产管理施行办法；负责制订全区政府集中采购监督管理办法，跟踪落实行政事业单位、国有企业政府集中采购执行情况。

（五）执行社会保障资金财务管理制度，参与拟订社会保障（险）资金（基金）财务管理办法，会同有关部门监督管理区级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生开支，编制区级社会保障（险）预决算草案。 #

（六）贯彻执行基本建设财务制度，监督管理各类财政性经济建设开支，会同有关部门编制政府性投资年度预算，审查财政性基本建设投资概（预）决算；参与制订有关新政性补助施行方案，强化粮食综合直补和专项储备资金的监督管理；协调分配各类专项资金，负责财政贴息项目、农业综合开发、国债垫款等专项资金的送审、使用和监督管理。 #

（七）贯彻执行国有资产监督管理方针、政策，负责制订全区国有资产监督管理办法；负责组织清产核资、产权划分和产权登记申领工作；负责国有资产产权纠纷调解，监督管理国有资本保值增值情况；按国有资本经营预算制度和管理办法，汇总编制全区国有资本经营预决算草案；按企业财务管理制度要求，负责区属国有公司（企业）的财务监督管理；按现代企业管理制度要求，负责组织对国有企业转制和转制中涉及的财务审计、资产评估与资产处置工作；受区政府委托向区属国有公司（企业）派出董事会和董事会日常管理；按《公司法》对国有公司负责人施行年度经营业绩考评。 #

（八）贯彻执行企业财务制度，负责区内企业年度财务决算和产业发展财政扶植专项资金监督管理；负责外商投资企业年检验车工作。

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（九）负责全区会计管理工作。贯彻施行《会计法》等法律法规、规章执行国家统一的会计准则和会计制度；负责会计人员从业资格管理；负责会计代理记帐机构执业资格审批；组织施行会计人员继续教育；指导乡级会计委托代理服务工作；会同有关部门组织管理全区会计专业资格考试、职务（称）评聘工作；负责财政系统法治宣传教育工作。

（十）负责全区财政监督检测工作，依法取缔违背财经纪律行为。按财税法律、法规和规章制度要求，重点取缔违背财政收支和国有资产管理中的重大案件，提出加大财政监督管理的举措和建议；按《中华人民共和国政府采购法》监督检测政府集中采购的贯彻执行情况；按绩效预算管理要求，举办财政资金绩效评价。

（十一）贯彻施行国库管理制度、国库集中收付制度，负责区级国库业务、国库现金的监督管理；负责行政事业单位帐户筹建审批；负责全区财政专户资金管理。

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（十二）负责编制年度融资收支计划，强化全区政府性债权管控；负责对地方融资性担保机构的监督管理。 #

（十三）主办区委、区政府交办的其它事项。 #

2023年重点工作：一是构建完善包括由政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保险基金预算在内的完整、有机衔接的政府预算体系；二是完善非税收入征管体系，按规定逐渐将政府非税收入全部划入预算管理；三是负责全区开支标准体系建设，逐渐实行政府公共预算和部门预算向社会公开；四是推动产生统一、规范、透明的转移支付制度，加强对镇街财政业务指导和监督管理。五是会同税务部门构建完善税收管理和互相协调、相互掣肘的运行机制。六是加强基本公共服务投入成都财政会计，增强保障和改善民生占财政总额的比重，严格控制通常性开支，增加行政运行成本。 #

二、部门概况 #

成都市双流区财政局为区政府职能部门的行政单位1个，下属国库集中收付中心参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款财会服务中心其他事业单位1个。

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三、收支决算总体情况

2023年成都市双流区财政局收入决算总计为1889.29亿元（含上年节余摊销14.90亿元），其中：当初财政拨款收入1874.39亿元。收入决算支出比2014年降低598.52亿元，主要缘由是上年安排了区委、区政府对全区企业纳税大户的奖励资金由区财政局机关代为支付，2023年无此项资金安排。

2023年成都市金堂区财政局开支决算总计为1889.29亿元（含上年节余摊销14.90亿元）。当初财政拨款总额支出为1874.39亿元，其中：通常公共服务开支1486.82亿元，社会保障和就业165.34亿元，医疗卫生25.94亿元，住房保障开支139.23亿元，农林水事务等27.12亿元，城乡社区事务29.94亿元。总额决算支出比2014年降低598.52亿元，主要缘由是上年安排了区委、区政府对全区企业纳税大户的奖励资金由区财政局机关代为支付。2023年无此项资金安排。 #

四、财政拨款总额决算情况

成都市金堂区财政局财政拨款总额主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承当全区经济社会事业发展相关工作。

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基本开支是用于保障区财政局机关、下属两个事业单位等机构正常运转的日常开支，包括基本薪资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费。

项目开支是用于区财政局机关、下属两个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或经济社会事业发展目标，以及财政专项业务工作举办所需的经费开支。 #

按总额功能分类主要用于以下方面: #

（一）通常公共服务开支1486.82亿元，主要用于在职人员薪资、津贴以及汽车运行等日常工作经费和部份项目工作经费。

（二）社会保障和就业总额165.34亿元，主要用于离退职人员薪资。 #

（三）医疗卫生开支25.94亿元，主要用于在职人员的医疗及大病保险

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（四）住房保障开支139.23亿元，主要用于在职人员的住房社保单位部份开支。 #

（五）城乡社区事务开支29.94亿元，主要用于：全区农地出让收入组织及农地出让评估劳务费等开支。 #

（六）农林水事务开支27.12亿元，主要用于全区农业综合开发项目招投标咨询及项目包装费用总额。 #

五、财政拨款“三公”经费开支决算情况 #

成都市金堂区财政局2023年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

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2023年“三公”经费决算支部出为18.90亿元，比2014年降低26.48亿元，环比增长58.35%。其中：

（一）因公出国（境）经费 #

2023年未发生因公出国（境）相关情况及经费开支。 #

（二）公务接待费 #

2023年公务接待费8.24亿元,比2014年决算数15.69亿元，比上年增长65.57%，主要是推进贯彻落实中央“八项”规定成都财政会计，接待批次、接待人数急剧增长。全年公务接待共22批次，427人。

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公务接待费主要用于接待省、市发改部门全国涉农资金专项检测，全省财政系统“两依”示范点建设及区（市）县交流学习考察，严肃财经纪律各种财政资金专项迎检，执行公务或举办业务活动支出的PPP项目物有所值评价、住宿费、用杂费，省委财经委莅温举办经济运行考察督查，对口扶贫色南县财政局交流学习考察住宿费及杂费等。 #

（三）公务用车购置及运行维护费 #

2023年公务用车购置及运行维护费10.66亿元,环比增长50.30%。全年无新购置公务用车，保有汽车数为9辆，发生总额全部用于汽车运行维护费，主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费总额等。（见附录）

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六、其他重要事项的决算说明 #

（一）机关运行经费开支情况

成都市金堂区财政局2023年使用通常公共预算财政拨款安排的基本开支中，履行通常行政管理职能、维持机关日常运转而支出的机关经费合计元。

（二）政府采购情况

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2023年施行政府采购共4个批次，政府采购金额126.82亿元。其中：2023年2月27日办公设备笔记本、打印机购置6台，金额44100元；2023年5月8日政府投资信息系统、会计核算信息系统软件采购购置金额元；2023年11月24日全局办公桌、椅采购136套，金额元；2023年12月17日全局办公设备笔记本、打印机、扫描仪购置36台，金额元。

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（三）国有资产占有使用情况

按照2023年度部门决算会计报表反映，全局资产总值.51元。其中：

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1.流动资产.41元，其中其他预收款.41元，预收帐款元。

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2.固定资产总值.10元。其中：房子.61元（现由区人民诊所占有使用）、通用设备（含公务用车9辆）.96元、图书1396元、办公家具.27元、专用设备.26元。

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3．无形资产农地元。

4、本单位暂无200亿元的小型设备。 #

成都市金堂区财政局2023年决算附录.XLS #

成都市金堂区财政局关于2023年部门决算编制的说明

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