2023年部门预算信息公开（2023年03月23日）

2023年部委决算信息公开目录 #

一、部门主要职责及机构设置状况

二、部门年度（或中常年）工作重点 #

三、预算收支增减变化状况说明 #

四、机关运行经费安排状况说明 #

五、部门“三公”经费财政拨款决算状况

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六、政府采购安排状况说明

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七、国有资产占用状况说明

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八、重点项目决算的绩效目标等决算绩效状况说明

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九、有关专业较强名词解释 #

十、收支总表 #

十一、收入总表

十二、支出总表 #

十三、财政拨款收支总表

十四、一般公共决算开支表 #

十五、一般公共决算基本开支表

十六、一般公共决算“三公”经费表

十七、政府性基金决算开支表 #

十八、项目开支表 #

本决算草案就依照《中华人民共和国决算法》、我部委“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容精确、真实、完整。我部委将按照初审批复的决算做好决算执行工作财政收入的主要来源2024，对决算执行结果负责，依法公开本部委年度决算，并依法接受县人大初审监督。

一、部门主要职责及机构设置状况：

1、部门（单位）主要职责：

1、负责编制新区年度财政收支决算，做好财政收支决算执行过程中的控制和收支预算工作，组织决算收入，确保本级财政收支平衡。 #

2、负责新区财政收入管理工作，协议国税部委增强对新区纳税企业的监管，负责财力分成、土地出让金和建设配套费等资金分成的对账。

3、负责新区建设资金拨付、调度和运作，强化基本建设资金的监管，增加资金使用效益。 #

4、参与开发区管委会采购货物、过程、服务以及投资项目的财政监督管理;负责政府采购信息的上报和安装工程建设项目的财务预算工作。 #

5、负责行政经费、工程建设、拆迁安置补偿、征地“三费”等所有开支的初审和资金筹措工作。 #

6、负责新区企业财会队伍建设，配合上级财政部委做好财会继续教育和业务轮训的指导工作。 #

7、负责新区国有资产的管理，监管行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作。 #

8、完成开发区、县财政局交办的其他执行工作。 #

2、部门（单位）机构设置状况：

财政局经济开发分辨局内设综合办公室、农村财政管理股、计财股三个机构。 #

3、部门（单位）人员状况： #

财政局经济开发分辨局为足额拨款的决算事业单位。编制数量10人，实有在职6人。 #

二、部门年度（或中常年）工作重点

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2023年，我局在县财政局和经济开发区管委会的领导下，决心做好以下几项工作： #

（一）增强决算管理，做好公共服务。

（二）继续推进党员队伍建设，为之后工作打下基础。 #

（三）继续规范支付管理，强化资产管理，建立政府采购制度。

（四）严苛“三资”管理，实事求是抓项目报送，严抓“三公”经费管理。

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（五）继续加强专项资金监督管理，减少资金使用效率，确保今年所有资金都用在刀尖上。

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（六）严苛贯彻执行各项财经新政，履行财政对各项财政资金的初审职责，严苛汇票管理，强化对财政资金的管理工作，加强宏观控制能力。

（七）知法懂法、严守八项规定，把好最后关口。 #

（八）十年总额规划：

2023年决算总额97.74亿元，2024年计划开支100.79亿元，比上年提高3.05亿元，下降3.12%；2025年计划开支105.04亿元，比上年提高4.25亿元，下降4.22%。 #

三、预算收支增减变化状况说明 #

（一）部委总收支决算安排状况（部委收支）。 #

2023年决算收入97.74亿元。其中：经费拨款80.94亿元、专项拨款16.8亿元。 #

2023年决算总额97.74亿元。其中：薪资福利开支69.61亿元；对个人和家庭的补贴开支7.5亿元；日常公用总额3.8亿元；项目开支16.8亿元，其中：其他运转类项目开支0.8亿元（党建工作经费0.8亿元）；特定目标类项目开支16亿元（服务企业招商工作4亿元、专项资金监督管理工作经费4亿元、网络维护经费4亿元、乡镇协税工作经费4亿元）。

（二）部委财政拨款收支决算安排状况（通常公共决算收支）。 #

2023年通常公共决算收入:97.74亿元。其中：经费拨款80.94亿元、专项拨款16.8亿元。

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2023年通常公共决算总额：97.74亿元。其中：薪资福利开支69.61亿元；对个人和家庭的补贴开支7.5亿元；日常公用总额3.8亿元；项目开支16.8亿元，其中：其他运转类项目开支0.8亿元（党建工作经费0.8亿元）；特定目标类项目开支16亿元（服务企业招商工作4亿元、专项资金监督管理工作经费4亿元、网络维护经费4亿元、乡镇协税工作经费4亿元）。 #

（三）决算收支增减变化状况说明。

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2023年度决算收入97.74亿元（比上年度提高29.31亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求）。其中：经费拨款80.94亿元（比上年度提高25.31亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求）、专项拨款16.8亿元（比上年度提高4亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求，压缩项目开支）

2023年度决算总额：97.74亿元（比上年度提高29.31亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求）。其中：基本开支80.94亿元（比上年度提高25.31亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求）；项目开支16.8亿元（比上年度提高4亿元，提高主要成因为落实过紧日子的要求，压缩项目开支）。 #

四、机关运行经费安排状况说明。 #

2023年，开发分辨局日常公用总额决算为3.8亿元，比上年提高5.51亿元，降低60%。其中：1、办公费1.2亿元财政收入的主要来源2024，比上年提高0.1亿元，降低1%；2、印刷费1.2亿元，比上年提高1.1亿元，增叫100%；3、公务接待费0.8亿元，比上年提高0.62亿元，提高44%；4、工会经费0.6亿元，比上年提高0.11亿元，降低15%； #

五、部门“三公”经费财政拨款决算状况。 #

出国（境）费0亿元，跟上年持平。汽车添置及运行费0亿元，跟上年持平。公务接待费0.8亿元，比上年提高0.62亿元，提高44%。提高的主要成因为落实过紧日子要求，勤俭节省，大力压减通常性开支。 #

六、政府采购安排状况说明。 #

2023年决算未安排采购资金。 #

七、国有资产占用状况说明。 #

开发区财政大队国有资产总值14.76亿元，其中：房子及构建物0亿元、通用设备9.54亿元、专用设备0亿元、家具/用品/装具5.22亿元，与广东省国有资产管理系统完全一致，账实相符。

八、重点项目决算的绩效目标等决算绩效状况说明。

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2023年项目开支主要是：网路维护、专项资金监督管理工作、协税工作经费、服务企业、招商工作和其他运转类项目开支方面。主要适于专项资金监管，专项网路运行的开销，服务企业、招商引资，推动新区各项事业发展壮大。

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九、有关专业名词解释。 #

1、财政拨款收入：指省级财政决算安排且曾经筹集的资金。 #

2、一般公共决算：是对以税赋为主体的财政收入，安排适于保障和缓解民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

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3、上年计提：指曾经年度未能完成、结搬到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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4、基本开支：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用开支。

5、项目开支：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的决算开支以外，财政决算专款安排的总额。 #

6、三公经费：是指财政拨款总额安排的因公出国（境）费、车辆添置及运行费、公务接待费这三项经费。

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7、公用经费开支：是指行政事业单位为完成工作任务适于设备设施的维持性成本开支，以及直接适于公务活动的开支，详细包括办公费、印刷费、水电费、办公设备添置费、其他商品和服务开支等。 #

1收支总表.xls

2收入总表.xls

3总额总表.xls #

4财政拨款收支总表.xls

5通常公共决算开支表.xls

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6通常公共决算基本开支表.xls #

7通常公共决算三公经费表.xls #

8政府性基金决算开支表.xls

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9项目开支表.xls